广东省农村信用社联合社理财资管系统优化项目招标预公告
广东省机电设备招标中心有限公司受广东省农村信用社联合社的委托,就广东省农村信用社联合社理财资管系统优化项目的实施发布招标预公告。
一、本项目初步计划实施目标:
本项目是对广东农信现有理财资管系统的优化升级项目,主要目标包括:一是根据监管机构出台的理财资管新规、财政部关于非上市企业在2021年1月1日前执行新金融工具会计准则(IFRS9)的相关要求,对广东农信现有理财资管系统进行优化完善,确保全面符合理财净值型转型、资产穿透管理、净值计量、新会计准则账务处理等具体管理要求;二是贴合辖内农商行(农信社)理财业务开办实际需要,丰富理财产品和资产投资品类,优化理财产品管理和投资运作流程、运作规则及用户体验,完善数据统计及报送监管等,确保系统处理能够全面符合实际业务开办要求。
二、资质要求
1、熟悉银行业务及流程,对银行理财业务及代客投资运作的政策形势、现状及发展趋势具备专业解读与掌握。
2、自2017年1月1日以来具备在国内银行或农信系统成功实施理财资管系统的案例。
3、能够按照我联社要求进行技术改造,并提供技术输出。
4、具备较强IT实施能力,能够确保项目快速迭代实施投产,详细时间和内容要求见下表所示:
阶段 |
功能清单 |
要求投产时间 |
I9项目关联改造 |
i9改造(账务及资产测试等) |
2020年9月试运行 2021年1月正式投产 |
自定义资产估值(i9) |
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一阶段 |
托管户活期计息 |
2020年8月 |
交易所债券及回购 |
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净值型产品估值表 |
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银行间费用改造 |
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永续债/行权债改造 |
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二阶段 (含核心、wind、销售系统等关联接口改造) |
货币型产品 |
2020年10月 |
产品端费用改造 |
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资产亏损 |
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承兑汇票(转贴现) |
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贴现债/零息债改造 |
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银行账优化 |
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财务报表(净值变动表) |
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三阶段 (数据统计报送及风险管理) |
人行报表 |
2021年5月 |
风险管理 |
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中债报表 |
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G06报表 |
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客户周期型产品 |
三、报名要求
1、报名信息:公司简介、联系人、联系方式(比如:手机、电话、邮箱)。
2、提供材料:营业执照、组织机构代码证(扫描件)、产品介绍、同类型案例清单(表格形式详细列举案例名称、客户名称、项目简介、案例实施年份等信息)。
3、报名方式:将以上信息及材料发送到招标人邮箱(cgbgs@gdrcu.com),邮件标题格式为“XXX项目预公告报名-公司名称”(若附件较大,建议将报名邮件与附件分开发送)。相关项目、技术问题可电话项目组周小姐(电话18924208970)咨询,稍后我联社会根据贵司材料情况由项目组安排时间交流。
三、欢迎各潜在投标人提出合理的意见和建议,有意者可于2020年7月7日至2020年7月14日(法定节假日除外)每天9:00至17:00(工作时间)尽早与项目组联系进行前期交流。
招标人:广东省信用合作社联合社
地址:广州市天河区天府路233号华建大厦A座11楼1101室
联系人:周小姐、张先生
联系电话:18924208970、020-38021455
传真:020-85614258
招标代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司
地址:广州市东风中路515号东照大厦3楼招标二部
联系人:赵小姐
联系电话:020- 66341739
传真:020-66341657
邮箱:dept2gdmeetc@163.com
广东省机电设备招标中心有限公司
2020年7月7日